Depuis le printemps 2011, l’instabilité des marchés financiers internationaux s’est fortement accrue et la volatilité a atteint des niveaux record. Son indice, le VIX, est passé de 18 points au mois de mai à 36 points en août avant de revenir à 20 points en janvier. Cette hausse extrême de la volatilité sur les marchés s’explique par la crise des dettes publiques en zone euro et aux Etats-Unis menaçant les pays d’une nouvelle récession mondiale.
Cette volatilité importante a poussé les investisseurs à se réfugier sur des placements plus sécurisés. Cependant, certains investisseurs se sont tournés vers des stratégies de trading sur les marchés volatils. Les contrats pour la différence ou CFD peuvent être utilisés sur des marchés volatils avec des stratégies telles que la vente à découvert ou le trading sur options binaires.
La vente à découvert
Le trading traditionnel implique l’achat d’une valeur et la conservation de cette valeur jusqu’à ce que le prix monte puis la vente de ce titre afin d’en retirer un profit.
Avec le CFD trading, il est possible de réaliser des profits sur les marchés haussiers comme sur les marchés baissiers. Ainsi, les investisseurs peuvent vendre en premier lieu puis racheter à un prix plus bas, afin de réaliser un profit sur la différence. Les CFD peuvent être vendus à travers une vaste gamme de marchés financiers incluant le Forex, les actions, les indices boursiers ou encore les matières premières.
Le trading sur options binaires
Les CFD sont également disponibles sur les binaires. Les options binaires permettent d’anticiper si un événement va avoir ou lieu ou non selon une période donnée. Par exemple « est-ce que le CAC 40 va clôturer au-dessus des 3360 points ? ». Si ce scénario se réalise alors l’option binaire se fermera à 100. A l’inverse, la binaire se fermera à 0.
Sur une position longue (achat), votre bénéfice/perte est calculée comme ceci : le niveau de clôture de la binaire (100 ou 0) moins le niveau d’ouverture de la binaire. Sur une position courte (vente), votre bénéfice/perte est calculée comme ceci : le niveau d’ouverture de l’option binaire moins le niveau de clôture.
Si par exemple, l’option : « est-ce que le CAC 40 va clôturer au-dessus des 3360 points ? » est cotée à 31/37.8 et que vous souhaitez acheter au cours de 37,8 points (37,8 X 10€ du point=378€). 378€ représente la couverture requise mais aussi le niveau maximal de perte. L’un des avantages du trading sur binaires est qu’une option binaire ne peut clôturer que soit à 100 soit à 0, le profit et le risque maximum étant donc définis dès l’ouverture de la position. A l’échéance, soit à la clôture de la bourse de Paris, l’indice CAC 40 termine au-dessus des 3360 points, votre scénario s’est donc réalisé et l’option cote 100 points. Vous gagnez (100 points – 37,8 points) x 10€ du point = 622€.
Les options binaires sont également utiles pour le trading sur les marchés volatils car elles vous permettent de négocier sur la progression ou non du prix d’une valeur. En fait, si un trader achète deux binaires, disons une dont la valeur progressera de 50 points, et une autre dont la valeur reculera de 50 points, le trader peut réaliser un profit sans avoir à regarder la direction dans laquelle les valeurs varient, du moment qu’elles fluctuent de 50 points ou plus. Si la valeur varie de moins de 50 points alors le trader réalisera des pertes.
Conclusion
Le CFD trading offre aux investisseurs de nombreuses façons de profiter des marchés volatils. Cependant, il est important de noter que dans ce contexte mouvementé, les marchés peuvent évoluer de façon inattendue et la gestion des risques avec les stops et limites sont essentiels à toute stratégie de trading.
Le service d’exécution d’ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes d’un montant qui excède votre investissement initial. Un CFD ne peut pas faire lui-même l’objet d’échanges sur le marché, et ne convient pas à tout type de client. Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d’opérations.